Các chế độ Isolated Margin và Cross Margin trong giao dịch lưới hợp đồng tương lai USDⓈ-M là gì?

Tổng quan về chế độ ký quỹ

Các câu hỏi thường gặp

Tổng quan về chế độ ký quỹ

Các bot giao dịch lưới của Binance Futures cung cấp khả năng kiểm soát ký quỹ, cho phép quản lý rủi ro và phân bổ vốn chính xác cho từng vị thế hoặc các chiến lược riêng lẻ. Bạn có thể sử dụng chế độ Cross Margin và Isolated Margin để phân tán rủi ro trên nhiều vị thế hoặc tách biệt và quản lý riêng lẻ.

Chế độ Cross Margin và Isolated Margin là gì?

Chế độ Cross Margin

Trong chế độ Cross Margin, tất cả các vị thế đều có chung số dư ký quỹ. Chế độ này lý tưởng cho những người dùng muốn tất cả các vị thế của mình có cùng một số dư ký quỹ duy nhất. Xin lưu ý, bạn không thể tạo nhiều bot lưới trên cùng một mã trong chế độ Cross Margin.

Các hạn chế:

Bạn không thể tạo nhiều bot lưới cho một mã giao dịch. Nếu một bot phải đối mặt với tình trạng thanh lý, tất cả các vị thế có cùng số dư ký quỹ sẽ bị đóng.
Điều chỉnh mức ký quỹ mang tính toàn cầu cho toàn bộ danh mục đầu tư chiến lược của bạn ở chế độ Cross Margin. Bạn không thể điều chỉnh mức ký quỹ cho một chiến lược lưới Isolated cụ thể.
Bạn có thể vận hành tối đa 50 bot lưới đang hoạt động cùng một lúc.

Chế độ Isolated Margin

Mỗi vị thế có mức ký quỹ riêng trong chế độ Isolated Margin, giúp giảm nguy cơ thanh lý ảnh hưởng đến các vị thế khác. Chế độ Isolated Margin phù hợp với người dùng muốn hạn chế rủi ro bằng cách chỉ định mức ký quỹ cụ thể cho từng vị thế.

Bạn có thể vận hành đồng thời tối đa 4 bot lưới trong chế độ Isolated Margin, bất kể mã đó có đang được vận hành bởi bot lưới khác hay không. Điều này giúp các chiến lược giao dịch nâng cao đồng thời tách biệt rủi ro cho từng bot.
Việc điều chỉnh mức ký quỹ dành riêng cho từng chiến lược lưới biệt lập, mang lại khả năng kiểm soát và mức độ chi tiết cao hơn.
Bạn cũng có thể điều chỉnh đòn bẩy cho từng vị thế trong chế độ Isolated Margin.

Làm cách nào để chuyển đổi giữa các chế độ ký quỹ khi thiết lập bot lưới hợp đồng tương lai?

Việc lựa chọn chế độ ký quỹ phù hợp là rất quan trọng để quản lý rủi ro và chiến lược đầu tư. Hãy xem cách chọn chế độ ký quỹ trên trang web Binance.

1. Đăng nhập vào trang web Binance của bạn và truy cập [Giao dịch] - [Bot giao dịch]. Chọn [Lưới hợp đồng tương lai] và một mã để giao dịch.

2. Nhập phạm vi giá, số lượng lưới và mức ký quỹ đầu tư.

3. Mở rộng phần [Nâng cao (Không bắt buộc)] và nhấp vào [Cross].

4. Chọn [Cross] hoặc [Isolated]. Xin lưu ý, cài đặt này sẽ được áp dụng trên tất cả các mã.

Làm cách nào để thêm hoặc bỏ khoản ký quỹ?

Bạn có thể thêm hoặc bỏ khoản ký quỹ đến/từ bất kỳ ví nào.

1. Chuyển đến phần [Đang hoạt động] trên giao diện giao dịch. Trong [Ký quỹ ban đầu], nhấp vào biểu tượng [+] bên cạnh khoản ký quỹ bạn muốn điều chỉnh.

Bạn cũng có thể điều chỉnh mức ký quỹ cho một chiến lược nhất định thông qua trang chi tiết. Nhấp vào nút [+] bên cạnh [Số dư ký quỹ].

2. Chuyển đến tab [Thêm khoản ký quỹ] hoặc [Bỏ khoản ký quỹ].

Từ và Đến: Chọn ví. Ví dụ: Để thêm khoản ký quỹ, hãy chuyển từ [Giao ngay] sang [Bot giao dịch - Hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT Isolated]. Để xóa, hãy chuyển từ [Bot giao dịch - Hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT Isolated] sang [Hợp đồng tương lai USDⓈ-M].
Số tiền: Nhập số lượng USDT bạn muốn thêm hoặc xóa. Bạn có thể thấy số tiền tối đa hiện có dưới đây.
Thay đổi tỷ lệ và mức ký quỹ duy trì: Bạn có thể xem lại các thay đổi về mức ký quỹ duy trì và tỷ lệ ký quỹ sẽ xảy ra sau khi điều chỉnh.

3. Kiểm tra kỹ sự thay đổi đối với số dư ký quỹ và tỷ lệ ký quỹ mới. Xin lưu ý, việc điều chỉnh mức ký quỹ sẽ ảnh hưởng đến giá thanh lý chứ không ảnh hưởng đến số lượng lưới của bạn.

Làm cách nào để phân biệt chế độ Cross Margin và Isolated Margin trong Ví Bot giao dịch?

Ví Bot giao dịch cung cấp bảng phân tích toàn diện về tổng số dư ký quỹ của bạn, phân loại số tiền giữa các chiến lược Cross Margin và Isolated Margin. Sự khác biệt này cho phép bạn nhanh chóng đánh giá số vốn được phân bổ cho từng chiến lược giao dịch và hiểu cách sử dụng tiền ký quỹ của bạn trên các bot giao dịch khác nhau.

Xin lưu ý, biểu đồ phân bổ sản phẩm được giao dịch (Giao ngay, USDⓈ-M, COIN-M) sẽ ưu tiên hiển thị các bot ở chế độ Cross Margin, trừ khi có quy định khác.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập Cách kiểm tra số dư ví Bot giao dịch: Hướng dẫn từng bước.

Làm cách nào để tùy chỉnh hiển thị biểu đồ cho nhiều bot lưới?

Khi quản lý nhiều bot lưới có cùng mã, điều quan trọng là phải có chế độ xem rõ ràng và có thể tùy chỉnh về hoạt động của từng bot. Giao diện của Binance cho phép bạn cá nhân hóa trang tổng quan của mình bằng cách hiển thị có chọn lọc các lệnh chờ khớp, vị thế và lịch sử lệnh cho từng chiến lược.

Cách định cấu hình chi tiết bạn nhìn thấy trong danh sách lưới đang chạy:

1. Di chuột qua biểu tượng cài đặt hiển thị bên dưới cột [Hành động].

2. Bật nút bên cạnh các yếu tố bạn muốn hiển thị trên biểu đồ. Điều này có thể bao gồm các lệnh chờ khớp, vị thế hiện tại và nhật ký các lệnh trước đây.

Mặc dù nhiều bot lưới có thể hoạt động trên cùng một mã nhưng mỗi lần chỉ có thể xem một biểu đồ. Bạn có thể sử dụng cài đặt hiển thị biểu đồ để chuyển đổi giữa các màn hình bot lưới khác nhau, đảm bảo bạn có dữ liệu cần thiết để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

1. Tôi có thể chạy nhiều bot lưới trên cùng một mã không?

Bạn có thể chạy tối đa 4 bot cho một mã ở chế độ Isolated Margin, nhưng bạn không thể tạo nhiều hơn một bot lưới cho mỗi mã ở chế độ Cross Margin.

2. Sự khác biệt giữa chế độ Cross Margin và Isolated Margin là gì?

Chế độ Cross Margin hợp nhất số tiền ký quỹ của bạn, nghĩa là tất cả các vị thế của bạn trong chế độ này đều được lấy từ bể ký quỹ chung. Ngược lại, chế độ Isolated Margin sẽ phân chia tỷ lệ ký quỹ cho từng vị thế để ngăn chặn hiệu ứng domino của tình trạng thanh lý, vì mỗi vị thế đều đứng độc lập.

3. Làm cách nào để điều chỉnh mức ký quỹ cho bot của tôi?

Bạn có thể thực hiện các điều chỉnh theo thời gian thực để tăng hoặc giảm phân bổ ký quỹ theo diễn biến thị trường và khẩu vị rủi ro.

Chuyển đến phần [Đang hoạt động] trên giao diện giao dịch. Trong [Ký quỹ ban đầu], nhấp vào biểu tượng [+] bên cạnh khoản ký quỹ bạn muốn điều chỉnh.

Bạn cũng có thể điều chỉnh mức ký quỹ cho một chiến lược nhất định thông qua trang chi tiết. Nhấp vào nút [+] bên cạnh [Số dư ký quỹ].

Sau đó, điều khoản ký quỹ trên tab [Thêm khoản ký quỹ] hoặc [Bỏ khoản ký quỹ].

4. Điều gì xảy ra với các vị thế của tôi khi tôi đóng bot?

Khi đóng bot, nếu bạn chọn giữ các vị thế chờ khớp, số tiền ký quỹ được chỉ định vẫn bị khóa.
Tuy nhiên, nếu bạn quyết định đóng các vị thế cùng với bot, số tiền ký quỹ sẽ được mở khóa trở lại Ví hợp đồng tương lai USDⓈ-M của bạn.

5. Làm cách nào để xem hiệu suất của bot?

Chuyển đến phần [Đang hoạt động] hoặc [Lịch sử] và nhấp vào bot. Sau đó, bạn có thể xem chi tiết về bot và số liệu hiệu suất, bao gồm phân tích kỹ lưỡng về lợi nhuận, hiệu quả của bot, v.v.

6. Sự khác biệt giữa việc thêm và bỏ khoản ký quỹ là gì?

Việc thêm khoản ký quỹ vào bot sẽ làm tăng khả năng hoạt động của bot và có thể bảo vệ khỏi tình trạng thanh lý bằng cách củng cố khoản dự trữ của vị thế. Việc bỏ khoản ký quỹ làm giảm ngưỡng thanh lý của vị thế, điều này có thể hữu ích trong việc mở khóa vốn khi giảm rủi ro.

7. Việc điều chỉnh mức ký quỹ có ảnh hưởng đến các vị thế đang mở của tôi không?

Việc điều chỉnh mức ký quỹ sẽ tác động đến giá thanh lý của các vị thế. Tuy nhiên, điều này sẽ không làm thay đổi số lượng lệnh hoặc lưới chờ khớp cũng như quy mô của các vị thế bạn đã thiết lập.

8. Tôi có thể thêm khoản ký quỹ từ Ví Spot vào bot Isolated Margin không?

Có, bạn có thể chuyển trực tiếp tiền ký quỹ từ Ví Spot sang bot Isolated Margin từ tab [Thêm khoản ký quỹ].

9. Tôi có thể điều chỉnh chế độ ký quỹ của các chiến lược lưới hợp đồng tương lai đã sao chép không?

Có. Khi sao chép chiến lược, hãy mở rộng phần [Nâng cao (Không bắt buộc)] và chọn chế độ ký quỹ mà bạn ưa thích.

10. Chế độ Isolated Margin tác động như thế nào đến giá thanh lý ước tính?

Sử dụng chế độ Isolated Margin có nghĩa là giá thanh lý ước tính được tính dựa trên mức ký quỹ dành riêng cho vị thế cụ thể đó. Cách tính toán này mang tính cá nhân hóa hơn so với chế độ Cross Margin, trong đó giá thanh lý bị ảnh hưởng bởi số dư tài khoản tổng thể.

11. Có sự khác biệt về phí giữa hai chế độ ký quỹ không?

Không, cấu trúc phí trên Binance Futures vẫn nhất quán bất kể bạn đang sử dụng chế độ Cross Margin hay Isolated Margin. Phí được xác định theo tài sản đang giao dịch và khối lượng giao dịch tổng thể hoặc cấp độ VIP của bạn.

12. Tôi có thể thay đổi chế độ ký quỹ khi bot đang hoạt động không?

Bạn không thể chuyển đổi chế độ ký quỹ của chiến lược lưới khi lưới đang chạy.

13. Tôi có thể dùng tổng cộng bao nhiêu chiến lược lưới?

Với USDⓈ-M, bạn có thể dùng tối đa 54 chiến lược lưới: tối đa 50 chiến lược trong Cross Margin và thêm 4 chiến lược trong Isolated Margin.

Xin lưu ý, các giới hạn này độc lập với các chiến lược lưới trong COIN-M, trong đó giới hạn cố định là 50 chiến lược lưới sử dụng Cross Margin (chế độ Isolated Margin không có sẵn trong COIN-M).

14. Số chiến lược lưới tối đa mà người dùng có thể chạy đồng thời cho cùng một mã là bao nhiêu?

Với USDⓈ-M, bạn có thể chạy đồng thời tối đa 5 chiến lược lưới cho cùng một mã: 4 ở chế độ Isolated Margin và 1 ở chế độ Cross Margin.