Когда распродать портфель?

никогда.
Не существует причины на рынке, которая бы могла заставить в один день продать весь портфель.


Многие полностью неправильно для себя видят ситуацию, считая, что есть какой-то вымышленный один день, неделя или месяц, в который нужно купить, и есть какой-то день, неделя или месяц, в который нужно все продать. Это заблуждение. Есть ГЛОБАЛЬНО: стадия накопления (медвежка) — мы набираем позицию, стадия распределения (конец бычки) — мы продаём позицию. Это верно, НО это глобально. Локально же портфель состоит из проектов, у каждого из которых есть зона интереса на покупку и зона интереса на продажу. Эти зоны интереса всегда устанавливаются индивидуально, и, хотя в основном зоны интереса на покупку бывают в стадии рынка накопления, а зоны интереса на продажу — в стадии распределения, это не является правилом.

Рассмотрим один конкретный пример мини-портфеля из монет, которые есть в открытом канале:

TWT — 1$ и ниже
XRP — 0,62$ и ниже
APT — 5,5$ и ниже
TON — 1$ и ниже (да, такая цена была, и да, рекомендация была в открытом канале, и да, по такой цене TON был никому не нужен)
SOL — 12$ и ниже (и такое было, и такое было прописано)

Теперь внимание: это были зоны интереса на покупку, и представим, что монеты закуплены, свободные стейблы доставлены, и ожидание началось. Закуплены они все были в промежутке с 2022 по 2023 на стадии накопления, то есть в разгар медвежки. У всех этих монет есть зона интереса на продажу:

TWT — 10$
XRP — 3$
APT — 60$
TON — 7$
SOL — 70$

В промежуток с 2023 по 2024 был полностью продан TON, SOL; были забраны вложенные из XRP, APT, TWT и закуплены новые монеты, при том, что стадией распределения даже не пахло, и она ещё только впереди.

Суть в том, что абсолютно неважно, какая стадия на рынке, что происходит и т. д. Важен только факт достижения целей — в этом случае монета продаётся; важен факт достижения зоны интереса на покупку — тогда мы покупаем; и факт х2-х3 — тогда мы забираем вложенное. Стадии рынка ВАЖНЫ, так как, не разбираясь в том, что происходит на рынке, сложно установить зоны интереса как на покупку, так и на продажу. Но стадия рынка — это не сигнал к покупке или к продаже. Основным сигналом к покупке, продаже или для того, чтобы забрать вложенное, являются цели, выставленные по конкретным монетам.

Если вы купили монету в зоне интереса на медвежке и через месяц она сделала х3 — нужно забрать вложенное. Если ещё через 2 месяца она достигла пиковой цели, а на рынке по-прежнему не бычка — плевать, цель достигнута, а значит, нужно распродать.

Почему нельзя подгонять все проекты под стадию рынка? Потому что есть проекты, которые показывают рост независимо от того, бычка сейчас или медвежка. TON и SOL — это яркие примеры. Есть монеты, которые не показывают падения, как весь остальной рынок, в случае каких-то негативных событий или смены стадии рынка. Яркий пример — TWT, XRP, у которых есть свой диапазон, внутри которого они существуют, и свои отдельные метрики для определения зон интереса. А есть монеты (которых подавляющее большинство), которые, наоборот, полностью зависят от стадии рынка, и аналитика по ним должна строиться исходя из этого понимания.

Продолжение следует...
В следующей части — про то, как именно устанавливать зоны интереса и на что опираться.