Hướng dẫn
Các câu hỏi thường gặp
Hướng dẫn
DCA là gì?
Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) là chiến lược liên quan đến việc mua một lượng tài sản token bằng nhau theo định kỳ. Mục đích của chiến lược này là đạt được mức giá trung bình tốt hơn của cặp giao dịch đã chọn và giảm tác động của biến động thị trường.
Bot giao dịch là gì?
Bot giao dịch là phần mềm tự động được thiết kế để giúp người dùng mua và bán tiền mã hóa theo những khoảng thời gian xác định trước, nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập bài viết Bot giao dịch tiền mã hóa là gì và chúng hoạt động như thế nào?.
Bot Spot DCA là gì?
Bot Spot DCA của Binance cho phép bạn thiết lập số lượng mua, thời điểm mua và thời điểm bán. Dựa trên các thông số của bạn, Spot DCA có thể giúp bạn:
- Mua thêm khi giá giảm
- Bán nhiều hơn khi giá tăng
Trong chế độ Mua, bot hướng đến mục đích đạt được giá mua trung bình thấp hơn bằng cách đặt nhiều lệnh mua hơn khi giá thị trường giảm xuống thấp hơn giá giao dịch ban đầu của bạn. Quá trình này tiếp tục cho đến khi giá thị trường cao hơn tỷ lệ phần trăm chốt lời của bạn, kích hoạt bot bắt đầu tạo lệnh bán. Quá trình này sẽ lặp lại miễn là bạn có đủ tiền trong ví.
Mẹo: Chọn chế độ Mua nếu khoản đầu tư ban đầu của bạn dưới dạng tài sản định giá (ví dụ: USDT).
Trong chế độ Bán, bot hướng đến mục đích đạt được giá bán trung bình cao hơn bằng cách đặt nhiều lệnh bán hơn khi giá thị trường cao hơn giá giao dịch ban đầu của bạn. Quá trình này tiếp tục cho đến khi giá thị trường thấp hơn tỷ lệ phần trăm chốt lời của bạn và bot sẽ tạo lệnh mua. Quá trình này sẽ lặp lại miễn là bạn có đủ tiền trong ví.
Mẹo: Chọn chế độ Bán nếu khoản đầu tư ban đầu của bạn dưới dạng tài sản cơ sở (ví dụ: BTC).
*Cảnh báo rủi ro: Việc cài đặt các thông số và tính toán ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Hiệu quả của chênh lệch giá, nghĩa là yếu tố kích hoạt lệnh Spot DCA, có thể khác nhau tùy thuộc vào cặp giao dịch bạn chọn. Thông tin được trình bày ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Giao dịch tiền mã hóa đi kèm rủi ro cũng như xác suất có lãi và chịu lỗ đáng kể. Binance không chịu trách nhiệm với bất kỳ khoản thua lỗ nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Spot DCA. Bạn nên đặt lệnh kích hoạt dừng trước để ngăn ngừa biến động thị trường không thể kiểm soát gây ra tổn thất không thể khắc phục.
Sự khác biệt giữa Đầu tư tự động, Lưới giao ngay và Spot DCA
| Mục tiêu | Tự động hóa các khoản đầu tư tiền mã hóa để tăng lượng tài sản tiền mã hóa | Kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá nhỏ trong thị trường biến động | Tận dụng sự biến động của thị trường để mua nhiều hơn khi giá thấp và bán nhiều hơn khi giá cao |
| Chiến lược | Tự động hóa các lệnh với số lượng và tần suất cố định, tương tự như trung bình hóa chi phí | Tự động hóa các lệnh mua và bán theo các khoảng thời gian đặt trước trong một phạm vi giá (lưới) | Tự động hóa các lệnh mua và bán dựa trên độ lệch giá và hệ số nhân quy mô lệnh, tương tự như trung bình hóa chi phí nâng cao hơn |
| Cơ sở lý luận về giao dịch/lệnh | Chỉ nhập nhất quán | Mỗi lần vào lệnh tương ứng với một lần thoát lệnh | Vào lệnh nhiều lần, thoát lệnh một lần |
| Tần suất bot giao dịch | 1. Tần suất lệnh dựa trên thời gian, nhất quán bất kể điều kiện thị trường 2. Phụ thuộc vào chu kỳ bạn thiết lập | 1. Đặt lệnh dựa trên giá và với số lượng nhiều hơn khi thị trường biến động hơn 2. Tùy vào số lượng lưới bạn đặt giữa giới hạn trên và dưới của khoảng thời gian 3. Trong chế độ số học, mỗi lưới có chênh lệch giá bằng nhau 4. Trong chế độ hình học, mỗi lưới có tỷ lệ chênh lệch giá bằng nhau | 1. Đặt lệnh dựa trên giá và với số lượng nhiều hơn khi thị trường biến động theo hướng ngược lại với giá ban đầu của bạn 2. Tùy vào số lượng lệnh DCA được kích hoạt bởi tỷ lệ phần trăm độ lệch giá |
Làm cách nào để thiết lập bot giao dịch Spot DCA?
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và nhấp vào [Giao dịch] - [Bot giao dịch].
Nhấp vào hình tam giác hướng xuống để mở rộng danh sách các bot giao dịch hiện có, sau đó chọn [Spot DCA].
Nếu bạn đang dùng ứng dụng Binance, hãy vào phần [Giao dịch] - [Bot].
Nhấn vào [Bot giao dịch] - [Bot khác] rồi chọn [Spot DCA].
2. Sau đó, bạn sẽ được chuyển hướng đến giao diện giao dịch Spot DCA. Chọn một cặp giao dịch, ví dụ như BTC/USDT.
Sau đó, chuyển đến ô thông số ở bên phải. Chọn chế độ [Mua token A] hoặc [Bán token A].
Lưu ý quan trọng: Token hiển thị sẽ thay đổi tùy thuộc vào cặp giao dịch được chọn. Vì chúng tôi đang sử dụng BTC/USDT làm ví dụ nên token A là BTC và bạn sẽ thấy [Mua BTC] và [Bán BTC].
2.1. Nếu bạn chọn chế độ [Mua token A] , khoản đầu tư của bạn sẽ ở dạng tài sản định giá (USDT). Bạn cần có đủ số dư USDT trong Ví Spot của mình để tạo bot giao dịch.
2.2. Nếu bạn chọn chế độ [Bán token A] , khoản đầu tư của bạn sẽ ở dạng tài sản cơ sở (BTC). Bạn cần có đủ số dư BTC trong Ví Spot của mình để tạo bot giao dịch.
3. Nhập tỷ lệ phần trăm chênh lệch giá trên mỗi lệnh và tỷ lệ phần trăm chốt lời. Bạn cũng có thể chọn [Cố định] hoặc [Trailing] cho tỷ lệ phần trăm chốt lời của mình.
3. Nhập tỷ lệ phần trăm chênh lệch giá trên mỗi lệnh và tỷ lệ phần trăm chốt lời. Bạn cũng có thể chọn [Cố định] hoặc [Trailing] cho tỷ lệ phần trăm chốt lời của mình.
4. Tiếp theo, hãy nhập số tiền đầu tư của bạn cho cả lệnh cơ sở và lệnh DCA, cùng với số lượng lệnh DCA tối đa.
Cài đặt lệnh
- Độ lệch giá: Tỷ lệ phần trăm chênh lệch giá kích hoạt các lệnh DCA.
- Chốt lời: Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mục tiêu dựa trên giá trung bình (trước khi mỗi vòng kết thúc).
- Theo mặc định, tùy chọn [Cố định] sẽ được chọn. Khi đạt đến tỷ lệ phần trăm chốt lời, bot giao dịch sẽ kích hoạt lệnh chốt lời và bắt đầu một vòng mới.
- Nếu bạn chọn [Trailing], thao tác này sẽ khóa lợi nhuận bằng cách cho phép bot giao dịch vẫn mở và tiếp tục kiếm lợi nhuận miễn là giá di chuyển theo hướng và chế độ đã chọn. Khi bot giao dịch di chuyển theo hướng ngược lại theo một tỷ lệ phần trăm cụ thể, bot sẽ kích hoạt lệnh bán và bắt đầu một vòng mới. Lưu ý: Tùy chọn [Trailing] có thể không áp dụng đối với một số cặp giao dịch nhất định.
- Lệnh cơ sở: Số tiền đầu tư ban đầu sẽ không bị vượt quá.
- Lệnh DCA: (Các) số tiền đầu tư tiếp theo sẽ không bị vượt quá.
- DCA tối đa: Số lệnh DCA tối đa sẽ được đặt trong mỗi vòng.
Lưu ý quan trọng: Bạn cũng có thể thiết lập các thông số nâng cao, chẳng hạn như giá kích hoạt, hệ số nhân độ lệch giá, hệ số nhân quy mô lệnh DCA, thời gian tạm nghỉ giữa các vòng, phạm vi giá trên và dưới, cùng với mức cắt lỗ.
Cài đặt nâng cao
- Giá kích hoạt: Giá của token sẽ kích hoạt bot giao dịch bắt đầu.
- Hệ số nhân độ lệch giá: Hệ số nhân độ lệch giá xác định cách nhân tỷ lệ phần trăm độ lệch giá cho mỗi lệnh Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) tiếp theo sau lần vào lệnh ban đầu.
- Theo mặc định, tham số này bằng 1, nghĩa là mỗi lần nhập bổ sung sẽ bằng % độ lệch giá.
- Nếu hệ số nhân được đặt thành giá trị lớn hơn 1, thông số này sẽ có hiệu lực từ lần vào lệnh DCA thứ hai.
- Ví dụ: bạn đang ở bên mua và mở một vị thế long ở mức 30.000 USD cho một cặp BTC/USDT, với độ lệch giá là 1% và hệ số nhân độ lệch giá là 2.
- Lệnh cơ sở = 30.000 USD
- DCA #1 = Lệnh cơ sở - 1% = 29.700 USD
- DCA #2 = DCA #1 - 1% * 2 = 29.100 USD (Lệnh cơ sở - 3%)
- DCA #3 = DCA #2 - 1% * 2 * 2 = 27.900 USD (Lệnh cơ bản - 7%)
- Hệ số nhân quy mô lệnh DCA: Nhân (các) số tiền đầu tư của lệnh DCA tiếp theo. Theo mặc định, tham số này bằng 1, nghĩa là mỗi lần nhập bổ sung sẽ bằng với số tiền của lệnh DCA. Nếu không, hệ số nhân sẽ có hiệu lực từ lệnh DCA thứ hai trở đi (Lệnh DCA đầu tiên vẫn theo mặc định sau khi bot khởi động).
Ví dụ: Lệnh DCA của bạn là 1.000 USDT và hệ số nhân quy mô lệnh DCA được đặt là 2. Khi giá đạt đến độ lệch giá được chỉ định, mỗi lần nhập bổ sung sẽ được nhân lên.
- DCA #1 = 1.000 USDT = 1.000 USDT
- DCA #2 = 1.000 USDT * 2 = 2.000 USDT
- DCA #3 = 1.000 USDT * 2 * 2 = 4.000 USDT
- Thời gian tạm nghỉ giữa các vòng: Khoảng thời gian nghỉ giữa mỗi vòng thực hiện. Theo mặc định, thời gian tạm nghỉ giữa các vòng là 60 giây.
- Phạm vi giá trên và dưới: Phạm vi giá của lệnh cơ sở đối với token đã chọn và bot giao dịch sẽ chỉ thực hiện trong phạm vi đó. Lưu ý: Đối với các vòng liên tiếp, lệnh cơ sở được thực hiện có thể sai lệch so với phạm vi giá do biến động thị trường.
- Cắt lỗ: Tỷ lệ phần trăm cắt lỗ kích hoạt bot giao dịch dừng và kết thúc.
5. Kiểm tra kỹ chi tiết lệnh trước khi nhấp vào [Xác nhận].
Làm cách nào để xem các bot giao dịch Spot DCA của bạn?
Trang web
1. Để kiểm tra lịch sử và lệnh Spot DCA, hãy chuyển đến tab [Đang chạy] hoặc [Lịch sử].
2. Nhấp vào biểu tượng lệnh bên cạnh lệnh để xem thêm chi tiết.
3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thông tin chi tiết. Tại đây, bạn có thể xem lợi nhuận, các tham số, vòng DCA hiện tại và lịch sử giao dịch.
4. Để xem bot giao dịch, hãy chuyển đến [Tài sản] - [Bot giao dịch].
Ứng dụng:
Chuyển đến tab [Tất cả các lệnh] trên trang Spot DCA và bạn sẽ xem được các lệnh hiện tại cũng như trước đây của mình.
1. Sự khác biệt giữa Spot DCA và Đầu tư tự động là gì?
Mặc dù cả Spot DCA và Đầu tư tự động đều được xây dựng để hướng đến mục tiêu đạt được mức giá trung bình tốt hơn cho token đã chọn, Spot DCA là một bot giao dịch giúp bạn mua hoặc bán các token đã chọn. Đầu tư tự động chỉ giúp bạn mua token đã chọn thường xuyên, không tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán token (tức là giao dịch).
2. Tôi có thể tùy chỉnh những thông số nào trong bot giao dịch Spot DCA?
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tham số Spot DCA của Binance.
3. Spot DCA có tính loại phí nào không?
Spot DCA tuân theo mức phí giao dịch Spot. Không có phí bổ sung. Để biết lịch sử khấu trừ phí BNB, vui lòng truy cập Lịch sử hoàn trả phí.
4. Bot Spot DCA sử dụng ví nào?
Spot DCA sẽ chuyển tài sản từ Ví Spot sang Ví Bot giao dịch của bạn để hỗ trợ việc chạy bot giao dịch.
5. Tôi có thể chỉnh sửa hoặc tạm dừng các bot giao dịch Spot DCA không?
Không, bạn không thể chỉnh sửa hoặc tạm dừng các bot giao dịch DCA của mình.
6. Tôi có thể chấm dứt bot giao dịch Spot DCA của mình trước ngày kết thúc không?
Có, bạn có thể chấm dứt chương trình giao dịch DCA của mình bất cứ lúc nào. Chuyển đến tab [Đang chạy] và nhấp vào [Kết thúc] bên cạnh bot để chấm dứt bot đó.
7. Điều gì xảy ra khi Spot DCA kết thúc?
Tất cả coin cơ sở từ các lệnh mở của bạn sẽ được đóng và bán tự động theo giá thị trường. Sau khi bán, số tiền đã dùng sẽ được mở khóa và có thể dùng được. Tiền sẽ được chuyển về Ví Spot của bạn.
Khi bạn hủy lệnh Spot DCA theo cách thủ công, bạn có thể chọn giữ lại tài sản cơ sở của mình.
8. Lợi nhuận được tính như thế nào nếu tôi hủy hoặc đóng Spot DCA theo cách thủ công?
Tất cả lợi nhuận sẽ được thanh toán ngay lập tức theo giá thị trường. Lợi nhuận sẽ được tính dựa trên chênh lệch giữa giá trung bình và giá thị trường mà không khấu trừ phí giao dịch.
Các loại lợi nhuận Spot DCA
| Tổng lợi nhuận (Tổng lợi nhuận / Tổng đầu tư) | Chế độ [Mua token]
Chế độ [Bán token]
% Tổng lợi nhuận = Tổng lợi nhuận / Tổng đầu tư (2 chữ số thập phân) (Không phân biệt chế độ) |
| Lợi nhuận DCA (Tổng lợi nhuận vòng DCA) |
% Lợi nhuận DCA = Lợi nhuận DCA / Tổng đầu tư (2 chữ số thập phân) |
| Lợi nhuận thả nổi (Tổng lợi nhuận - Lợi nhuận DCA) |
% Lợi nhuận DCA = Lợi nhuận thả nổi / Tổng đầu tư (2 chữ số thập phân) |
| Lợi nhuận vòng | Chế độ [Mua token] (Đơn vị: Tài sản định giá)
Chế độ [Bán token] (Đơn vị: Tài sản cơ sở)
|
Để xem phân tích lợi nhuận Spot DCA của bạn, vui lòng nhấp vào [Đang chạy/Lịch sử] rồi nhấp vào trang thông tin chi tiết.
9. Tại sao lợi nhuận làm tròn của tôi lại âm mặc dù đã đặt lệnh chốt lời?
Đôi khi, lợi nhuận vòng của Spot DCA có thể không tính đến tất cả tài sản bạn kiếm được. Trong một số trường hợp, tài sản kiếm được trong mỗi vòng có thể được ghi nhận dưới dạng lợi nhuận thả nổi, dẫn đến lợi nhuận vòng âm.
Ví dụ: Bạn đã mua 0,021 BNB, trong đó 0,000021 BNB đã được khấu trừ làm phí giao dịch, do đó bạn sẽ chỉ nhận được 0,020979 BNB. Khi bạn bán 0,020979 BNB theo lệnh chốt lời, bạn chỉ có thể bán 0,02 BNB vì 0,000979 BNB quá nhỏ để bán (dựa trên Quy tắc giao dịch). 0,000979 BNB còn lại này sẽ được ghi nhận dưới dạng lợi nhuận thả nổi, điều này có thể khiến bạn bị âm lợi nhuận vòng.
Xin lưu ý, trong chế độ [Mua token] , lợi nhuận vòng là tài sản báo giá; trong chế độ [Bán token], lợi nhuận vòng là tài sản cơ sở.
10. Tại sao Spot DCA của tôi bị chấm dứt hoặc hủy bỏ?
Một số lý do có thể là:
- Bạn đã tạo quá nhiều chiến lược. Xin lưu ý rằng hiện tại bạn chỉ có thể tạo 1 chiến lược DCA cho mỗi cặp giao dịch và số lượng chiến lược tối đa bạn có thể tạo là 20.
- Giá thị trường chạm đến mức giá kích hoạt dừng mà bạn đặt
- Coin trong bot giao dịch của bạn đã bị hủy niêm yết hoặc sẽ sớm bị hủy niêm yết
- Sản phẩm không còn được cung cấp tại khu vực của bạn
- Có hành vi vi phạm Điều khoản sử dụng
11. Loại lệnh nào sẽ được đặt theo chiến lược?
Chiến lược sẽ đặt lệnh Limit, với giá vào lệnh được đặt thành giá thị trường hiện tại hoặc giá kích hoạt bạn đã nhập (trong phần cài đặt nâng cao).
12. Tại sao lệnh “Close_position” lại tuân theo lệnh “Chốt lời” của tôi trong một vòng?
Khi lệnh chốt lời của một vòng được khớp, bạn cũng cần phải thanh toán số tài sản còn lại mà bạn nhận được từ (các) lệnh Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) đã khớp một phần.
Để làm rõ, lệnh chốt lời sẽ xử lý tài sản từ (các) lệnh đã khớp toàn phần. Do đó, mọi tài sản còn lại từ (các) lệnh đã khớp một phần sẽ được xử lý bằng lệnh đóng vị thế tiếp theo để hoàn tất vòng.
Ví dụ:
- Lệnh cơ bản đã khớp: 0,2 BNB
- 2 lệnh Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) đã khớp toàn bộ: 0,1 BNB/lệnh
- 1 lệnh Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) đã khớp một phần: 0,05 BNB
[Mua Token]: Lệnh chốt lời sẽ bán tổng số tài sản nhận được (0,2 + 0,1 + 0,1 = 0,4 BNB). Sau khi khớp, hệ thống sẽ đặt lệnh “Close_position” để bán 0,05 BNB còn lại.
[Bán Token]: Lệnh chốt lời hoạt động tương tự như khi bán token. Sau khi mua lại tổng cộng 0,4 BNB (0,2 + 0,1 + 0,1), hệ thống sẽ đặt lệnh “Close_position” để mua 0,05 BNB còn lại.
*Xin lưu ý, những ví dụ này được cung cấp chỉ nhằm mục đích minh họa và không tính đến việc khấu trừ phí giao dịch.