Вечный спор так называемых "инвесторов" и "трейдеров" - какой формат торговли прибыльней? Как определить, какой формат торговли подходит мне?
Давайте разберёмся.
Спот - традиционный рынок активов, где одни активы обмениваются на другие. Существует множество пар торговли, но обычно торгуются только те пары, где больше ликвидности и спроса(что логично). Рассмотрим плюсы и минусы спота с точки зрения рисков и потенциального профита:
Плюс Первый и самый главный - монетки, которые вы выменяли, принадлежат вам.
Плюс Воторой - падение стоимости вашей позиции может быть максимум -99.99%
Плюс Третий - можно бесконечное кол-во раз усреднять долларовую стоимость ваших активов.
Минус первый - ощутимый профит заметен только на дистанции, нет возможности зарабатывать ежедневно
Минус второй - разные монетки лежат в разных сетях, приходится заморачиваться с хранением, кошельками и прочее.
Минус третий- рынок быстро меняется и ваши активы на дистанции могут не принести прибыль.
Фактически, спот можно назвать инвестированием, где вы покупаете активы в свой портфель и храните их на протяжении определённого времени. Прибыль и риски будут зависеть от аналитических способностей трейдера и стратегии инвестирования.
Фьючерс - это контракт, который заключается с сервисом фьючерсной торговли(например биржей). В контракте заранее указывается, что цена одного токена в паре (например btc/usdt) торговли будет расти(лонг) или падать(шорт), а также указывается с каких значений контракт приходит в действие.
В контракте можно использовать заёмные средства(х плечо), обеспечением которых будут выступать ваши изначально вложенные средства(маржа).
В случае если вы не угадали с движением цены по фьючерсу и вашей маржи не хватает для обеспечения плеча, то контракт принудительно закрывается(ликвидируется)и вы идёте на завод зарабатывать следующие 100 USDT.
Рассмотрим, как работает бессрочный фьючерс USDT/LOH.
Текущая цена LOH = 100 USDT. Мы покупаем фьючерс на 100usdt в лонг(ставка на то, что цена вырастет) с плечом х10, т.е. занимаем 900 USDT, соответственно, маржа = 10%.
Допустим, звёзды сошлись, чёрный кот дорогу не перебежал, соль никто не рассыпал и мы поймали волну, то при изменении цены LOH +10% и закрыв контракт на значении цены LOH 110$ мы заработаем 100 USDT к нашим 100 USDT - комиссия сделки(100%= 10%х10плечо).
Однако, учитывая волатильность рынка, а особенно многих альтов, мы не рекомендуем использовать фьючерсы, как основной способ трейдинга. Вы не сможете управлять своей позицией, используя высокое кредитное плечо, а значит шансы на спасение вашего депозита, в случае просадки -30% по рынку(что случается постоянно, посмотрите график BTC) - стремятся к нулю.
Вы либо получите Stop loss ордер, если вы его установили, либо ликвидацию позиции.
Stop loss и Take profit ордера - это страховочные ордера, которые вы устанавливаете при открытии фьючерсной сделки либо после её открытия.
И так плюсы и минусы:
Первый плюс - возможность заработать кратно выше вашего депозита за счёт кредитного плеча.
Второй плюс - возможность хэджирования спотовых позиций.
Минус один - неопытный трейдер в моменте получит ликвидацию депо или стоп ордер и пойдёт работать на завод.
Короче, если вы так любите фьючерсы и игру в казино, то используйте фьючерсы в качестве хэджирования своих спотовых позиций с использованием SL ордера.
А что если!? - один из самых важных вопросов в инвестировании.
#Фундамент #Рынок
Binance
