He estado en el mismo lugar donde tú estás ahora: desesperado, probando todo lo imaginable, mientras observaba a otros traders maniobrar el mercado con una sorprendente facilidad. ¿Qué estaba haciendo mal? Esa pregunta me atormentaba. La verdad es que, cuando te sientes atascado, es difícil ver con claridad lo que realmente está funcionando o no.
Mi camino ha sido uno de constante aprendizaje y práctica. No voy a mentirte: sigo cometiendo errores y enfrentando pérdidas. Pero hay un elemento clave que ha marcado la diferencia en mi viaje: mi determinación de no rendirme.
Decidí desterrar de mi mente el terror a perder. Pero eso no fue suficiente; tuve que trabajar en mi mentalidad. Te lo digo sinceramente: el miedo puede convertirse en un monstruo que te devora, especialmente el temor a estar equivocado y a ir en contra de la tendencia del mercado sin siquiera darte cuenta.
Hoy, quiero compartir contigo algo que puede parecer extraño, porque pocos lo hacen: una estrategia simple pero poderosa que te ayudará a mejorar tu trading. Quiero que sepas que esto no te quitará el trabajo interno que debes realizar para evitar los sesgos mentales que pueden hacer que actúes por miedo, pánico, avaricia o FOMO.
Vamos a explorar juntos una estrategia básica pero efectiva que combina el análisis del volumen de 24 horas con el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Esta técnica no solo te permitirá identificar posibles puntos de entrada y salida en el mercado de criptomonedas, sino que también te brindará la tranquilidad necesaria para operar con confianza y claridad.
Veamos:
Paso 1: Comprender los Conceptos Básicos:
-Volumen de 24 horas: El volumen de 24 horas de una criptomoneda, ya sea en USDT (Tether) o en la criptomoneda misma (como XRP, BTC, BNB), se refiere a la cantidad total de esa criptomoneda que se ha negociado en un período de 24 horas. Sin embargo, hay una diferencia clave entre estos dos tipos de volumen:
-Volumen de 24 horas en USDT
Este volumen se mide en términos de USDT, que es una criptomoneda estable que está vinculada al valor del dólar estadounidense. Este volumen proporciona una medida del valor total de las transacciones de una criptomoneda específica en términos de dólares. Es útil para comparar la actividad de trading entre diferentes criptomonedas, ya que normaliza el valor de las transacciones a una moneda común.
-Volumen de 24 horas de la criptomoneda:
Este volumen es el que uso para esta estrategia y se mide en términos de la criptomoneda misma. Proporciona una medida de la cantidad total de esa criptomoneda que se ha negociado, sin tener en cuenta su valor en dólares. Este volumen puede ser útil para entender la liquidez de esa criptomoneda específica.
La liquidez es crucial para saber de qué manera se moverá el precio (rápido o lento o si el mercado está en rango). Por sí sola simplemente te dice si está saliendo o entrando liquidez a esa criptomoneda.
En combinación con el gráfico de velas podrás identificar la dirección del precio (si sube o baja) o si está lateralizando o contrayéndose (que es lo que llamo el efecto tsunami).
Paso 2: Identificar los escenarios del volumen en gráfico de 4 HORAS:
1. Desinterés del mercado
Si el precio y el volumen están cayendo, puede ser una señal de que los traders están perdiendo interés en la criptomoneda. Esto podría indicar una tendencia bajista.
2. Consolidación
Una disminución en el precio pero que no alcanza nuevo mínimos y una disminución en el volumen puede ser una señal de que el mercado se está consolidando antes de un movimiento importante. Usualmente hay un momento de contracción del volumen, se observa cómo el volumen cae, pero el precio se mantiene en un rango estrecho, tal vez cae un poco pero regresa siempre a los mismos precios altos.
Este es un momento crucial que hay que saber identificar porque puede confundirse con un movimiento bajista. Es lo que pasó después que BTC llegara a los 69K hace dos días. La mayoría esperaba un movimiento grande a la baja, sin embargo el precio se movió en un rango estrecho, con liquidez que salía del mercado en apariencia porque el volumen empezó a disminuir. Hasta que hoy finalmente el volumen empezó a aumentar y con él el precio de BTC.
3. Falta de liquidez
Si el volumen es muy bajo, puede ser difícil comprar o vender grandes cantidades de la criptomoneda sin afectar significativamente el precio. Esto podría contribuir a la caída del precio. En estos casos usualmente el precio se mantiene en ciertos precios en señal de consolidación o distribución donde los grandes inversores están vendiendo sus posiciones a manos más débiles.
4. Aumento del volumen
Hay dos momento donde el aumento de la liquidez implica diferentes escenarios. El primero es cuando aumenta la liquidez sorpresivamente y el precio cae, esto significará que hay un inicio de ventas masivas. El segundo el aumento de la liquidez y el precio empieza a aumentar, lo que implica que el precio empezará a subir con muy pocos retrocesos.
Si no puedes ver bien lo que está haciendo el precio, puedes bajar a un gráfico de 1 minuto, pero el análisis debe ser en gráfico de mayor tiempo para identificar lo que está haciendo el mercado en un contexto más amplio y seguro.
5.Reversión
La combinación de un precio en aumento y un volumen en descenso puede ser un indicativo de que el mercado está perdiendo impulso. Esto puede llevar a una posible reversión de la tendencia, ya que la falta de soporte en el volumen sugiere que no hay suficiente demanda para mantener el precio en niveles altos.
Igualmente sucede lo contrario cuando hay una disminución del precio en una caída pero el volumen empieza a disminuir, hay una pérdida de impulso en la caída, lo que significa que el precio está alcanzando un posible suelo.
Si vas contra la tendencia a largo o mediano plazo vigilar el volumen ayudará a verificar una posible reversión del precio y una salida anticipada.
Paso 3: Identifica el precio en el RSI
El RSI (Índice de Fuerza Relativa) es un oscilador que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precio. Normalmente, un RSI por encima de 70 indica que la criptomoneda está sobrecomprada, mientras que un RSI por debajo de 30 sugiere que está sobrevendida. Y en 50 quiere decir que el precio está tomando una pausa antes de tomar nuevamente una dirección.
Verificar dónde está el RSI en el momento de análisis te ayudará a tener mayor seguridad al momento de entrar en el mercado.
Identifica si hay divergencia positiva o negativa. Esto se traduce en mayor probabilidad de un trade positivo.
Paso 4: Configuración de la Estrategia
1-Selecciona la Cripto: Comienza seleccionando una criptomoneda que te interese y consulta su volumen de 24 horas. Anota ese volumen y asegúrate de que el volumen no sea demasiado bajo, ya que esto puede dificultar la ejecución de órdenes.
2-Identifica qué está haciendo y escríbelo para levar un registro del volumen y precio.
3- Aplica el RSI: En tu plataforma de trading, aplica el indicador RSI al gráfico de precios de la criptomoneda. Ajusta el período a 14, que es el valor comúnmente utilizado.
Observa si hay alguna divergencia, sobrecompra o sobreventa, o si está por debajo de 50 o por encima. Anoótalo.
Paso 5: Identificar oportunidades de Trading
- Señales de Compra:
- Observa cuando el RSI cae por debajo de 30, indicando que la criptomoneda podría estar sobrevendida.
- Confirma esta señal con un aumento en el volumen. Un incremento en el volumen cuando el RSI está bajo puede sugerir que los compradores están entrando al mercado.
Hay otras oportunidades de compra cuando el RSI está por debajo de 50 y hay una reversión del precio, vemos cómo el volumen que estaba bajo, empieza a aumentar con el aumento del precio de manera ligera o se empieza a ver aumento de volumen en un rango estrecho. (Esto lo aprenderás con la observación, hay muchos escenarios que irás identificando cuando empieces a ver cómo evoluciona el volumen y el precio en conjunto).
- Señales de Venta:
- Presta atención cuando el RSI sube por encima de 70, lo que puede señalar que la criptomoneda está sobrecomprada.
- Verifica si el volumen comienza a disminuir. Un volumen decreciente durante un RSI alto podría indicar que el impulso de compra está agotándose.
Hay otras señales que puedes identificar para entrar en corto pero ya las irás viendo, como por ejemplo un aumento repentino del volumen y el precio empieza a descender y ya has mirado que la cripto estaba en rango o lateralizando, allí puedes establecer una orden de venta rápida para tomar beneficios rápidos.
Paso 5: Gestión del Riesgo
- Establecer Stop-Loss: Para proteger tu capital, establece un nivel de stop-loss que no represente más de lo que vas a ganar por ese trade. Puedes usar el mapa de calor-apalancamiento de Coinglass para revisar dónde pudiera ir el precio a buscar liquidez.
Nunca entres a una operación sin antes colocar un SL (el mercado se puede mover rápidamente en tu contra).
- Objetivo de Beneficio: Establece un beneficio en una zona de liquidez o un punto en el que el precio haya estado antes haciendo un doble techo, un canal o alguna otra configuración que te permita ser justo en tu profit.
No te vayas a dormir sin haber movido tu SL a la entrada o sin haber cerrado. Decide si tomar tu profit o esperar a que el mercado desarrolle la estrategia. Lo importante es proteger tu capital. Esta estrategia es para swing trader ya que se desarrolla usualmente en 2 ó 3 días.
Nunca entres a una operación sin haber revisado su volumen, su rsi y su configuración de precio.
Recuerda siempre hacer tu propia investigación y practicar antes de arriesgar mucho dinero. El apalancamiento dependerá de la cripto pero no sobrepaso los 10x.
Escoge al menos 3 a 5 criptomonedas a las que le puedas aplicar la estrategia y conocer luego muy bien.
La clave es aprender, adaptarse y mejorar con cada operación.
Espero que esta guía te sea útil y te deseo éxito en tu viaje como trader de criptomonedas. Comparte esta publicación para ganar algunas criptos que está regalando Binance por compartir enlaces. Déjame saber tus preguntas en la sección de comentarios.
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"El éxito en el trading no proviene de la suerte, sino de una estrategia bien pensada y ejecutada. Apégate al plan" Jess Livermore
Son tiempos de lectura.
