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Cómo agregar/eliminar margen de un grid en ejecución
Preguntas frecuentes
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Última actualización: 22 de agosto de 2024
Aviso legal: De conformidad con los requisitos del reglamento MiCA, las stablecoins no autorizadas están sujetas a determinadas restricciones para usuarios del EEE. Para obtener más información, haz clic aquí.
El grid trading es un bot de trading que automatiza la compra y venta de contratos de futuros. Está diseñado para generar órdenes en el mercado a intervalos preestablecidos dentro de un rango de precios configurado.
El grid trading consiste en generar órdenes por encima y por debajo de un precio establecido, lo que crea un grid de órdenes a precios crecientes y decrecientes. De esta forma, se construye el grid de trading. Por ejemplo, un trader podría generar órdenes de compra de BTC cada 1,000 USDT por debajo del precio de mercado y generar órdenes de venta cada 1,000 USDT por encima del precio de mercado para aprovechar las condiciones variables.
El grid trading es ideal para los mercados volátiles y laterales cuando los precios fluctúan en un rango determinado. Esta técnica intenta obtener beneficios de los pequeños cambios en el precio. Cuantos más grids se creen, mayor será la frecuencia de los trades. Sin embargo, conlleva un costo: la ganancia que obtengas de cada orden será menor.
Por lo tanto, con esta estrategia estás eligiendo obtener pequeños beneficios por muchos trades en lugar de optar por una estrategia con menor frecuencia, pero que genere una ganancia por orden más alta.
¿Cómo funciona el grid trading de Binance?
El grid trading de Binance ya está en funcionamiento para los futuros USDⓈ-M y COIN-M. Puedes personalizar y establecer los límites máximo y mínimo del grid y la cantidad de grids. Una vez que se haya creado el grid, el sistema comprará y venderá órdenes de manera automática a los precios preestablecidos.
Veamos cómo funciona.
Supongamos que piensas que, en las siguientes 24 horas, el Bitcoin va a oscilar en un rango entre 50,000 USDT y 60,000 USDT. En este caso, podrías configurar un sistema de grid trading para operar dentro de este rango previsto.
En el panel de grid trading, puedes establecer parámetros del bot, que incluyen:
- Los límites máximos y mínimos del precio, correspondiente al rango;
- La cantidad de órdenes que se van a generar dentro del rango de precios configurado;
- La amplitud entre cada orden limit de compra y venta.
En este escenario, a medida que el precio del BTC cae hacia los 55,000 USDT, el bot de grid trading irá acumulando posiciones de compra a un precio inferior al del mercado. Cuando el precio se recupere, el bot venderá al alza a un precio superior al del mercado. En esencia, esta estrategia intenta generar ganancias con los cambios de precio.
Si deseas conocer más detalles, lee ¿Qué es el Grid Trading en long o short?
Advertencia de riesgo: El grid es una herramienta estratégica de trading y no debe considerarse como un asesoramiento financiero por parte de Binance. El uso que hagas del grid trading queda a tu criterio y bajo tu propio riesgo. Binance no se hace responsable de pérdidas que puedan surgir al utilizar esta función. Es recomendable que los usuarios lean y entiendan plenamente el tutorial de grid trading, que establezcan estrategias de control del riesgo y practiquen el trading racional dentro de su capacidad financiera.
¿Cómo configurar una estrategia de grid trading?
1. Inicia sesión en tu cuenta de Binance e ingresa a [Futuros]. Haz clic en [Bots de trading] - [Grid de futuros].
Si estás usando la aplicación Binance, ve a [Futuros] - [USDⓈ-M] o [COIN-M]. Toca [Grid] en la parte inferior izquierda.
2. Selecciona un símbolo para ejecutar la estrategia y establece los parámetros del grid. Selecciona la dirección del grid (long, short o neutro), el rango, la cantidad de gris y el tamaño de la orden. Luego, selecciona [Crear] para confirmar.
Ten en cuenta que las siguientes condiciones pueden impedir que se cree un nuevo grid correctamente:
- Si existe un bot de grid trading activo para el símbolo elegido.
- Si hay órdenes o posiciones abiertas asociadas al símbolo seleccionado.
- Si la cuenta está configurada en el modo de Cobertura; debe configurarse en el modo Unidireccional.
- Si alcanzaste el límite máximo para las estrategias de grid:
- Puedes tener hasta 54 estrategias de grid para Futuros USDⓈ-M: 50 en margen Cruzado y 4 en margen Aislado.
- Esto es independiente de los Futuros COIN-M, que tienen un límite de 50 estrategias de grid utilizando el mecanismo de grid trading en el margen Cruzado.
Mecanismo del Grid Trading
Utilicemos el contrato perpetuo de Futuros USDⓈ-M de BTCUSDT como ejemplo para entender el proceso de grid trading.
- Establecer un activador del grid (opcional)
- Definir la estructura inicial de tu estrategia del grid
- Proceso de creación inicial del grid
- Actualización del grid
- Establecer un activador de stop (opcional)
- Cancelación de la orden
Establecer un activador del grid (opcional)
Para los parámetros 10 y 11:
Puedes generar tus órdenes limit del grid de inmediato o activarlas cuando el precio de mercado alcance un valor determinado. Las órdenes del grid se activarán cuando el precio de mercado (último precio o precio de marca) esté por encima o por debajo del precio de activación que hayas ingresado.
Definir la estructura inicial de la estrategia del grid
Para los parámetros 1, 2, 3, 4 y 6:
Puedes determinar una serie de niveles de precio de acuerdo con el último precio de mercado (compra, venta, precio medio) y generar órdenes limit de venta a un precio más alto que el precio de mercado, y una orden limit de compra a un precio más bajo que el precio de mercado. Después de eso, puedes esperar a que las órdenes limit se activen y ejecuten.
¿Cómo crear el grid inicial?
En cuanto a los grids en dirección neutra, la estrategia no incluye una posición inicial. La posición inicial se establece solo cuando el mercado supera el punto de precio más cercano después de la configuración inicial.
Ejemplo:
Supongamos que estableciste los parámetros de tu estrategia como:
- Contrato: BTCUSDT perpetuo
- Precio mínimo: 20,000 USD
- Precio máximo: 45,000 USD
- Cantidad de grids: 5
- Modo: aritmético
La distribución de los precios será la siguiente: 20,000 USDT, 25,000 USDT, 30,000 USDT, 35,000 USDT, 40,000 USDT, 45,000 USDT
Las órdenes de venta iniciales para el grid neutro se generarán por encima del precio de mercado actual. En cambio, las órdenes de compra se completarán por debajo del precio de mercado actual. Ten en cuenta que el precio más cercano al precio de mercado quedaría excluido. En este escenario, las órdenes limit iniciales del grid se completarán de la siguiente manera:
| Dirección | Precio |
| Venta | 45,000 USDT |
| Venta | 40,000 USDT |
| Compra | 30,000 USDT |
| Compra | 25,000 USDT |
| Compra | 20,000 USDT |
Actualización del grid
La actualización del grid se refiere a que, cada vez que se toca un punto de precio, es decir, se completa una orden limit, la orden limit del grid se actualizará al momento. El precio de la orden que se ejecutó más recientemente siempre será el que esté desactivado, lo que significa que no activará ninguna orden. Luego, las órdenes limit de compra y venta se completan de nuevo según los parámetros ya establecidos para seguir manteniendo el número de órdenes limit en el grid.
Por ejemplo, el precio de mercado inicial es 10,010 USDT y el precio límite del grid en cada unidad es el siguiente:
Precio | Dirección |
10,200 USDT | Venta |
10,100 USDT | Venta |
10,000 USDT | Compra |
9,900 USDT | Compra |
9,800 USDT | Compra |
Suponiendo que el precio baje a 10,000 USDT y se ejecute la orden de compra (la posición abierta inicial), las órdenes limit del grid pasarán a ser así:
Precio | Dirección |
10,200 USDT | Venta |
10,100 USDT | Venta |
10,000 USDT | - |
9,900 USDT | Compra |
9,800 USDT | Compra |
Supongamos que el precio luego aumenta a 10,100 USDT, lo que activaría la ejecución de la orden de venta de 10,100 USDT. De ser así, las órdenes limit del grid se actualizarán de la siguiente manera:
Precio | Dirección |
10,200 USDT | Venta |
10,100 USDT | - |
10,000 USDT | Compra |
9,900 USDT | Compra |
9,800 USDT | Compra |
Si después de eso el precio cae a 9,900 USDT, se ejecutan entonces las dos órdenes de compra (de 10,000 USDT y 9,900 USDT) y las órdenes limit del grid se actualizarán posteriormente de esta manera:
Precio | Dirección |
10,200 USDT | Venta |
10,100 USDT | Venta |
10,000 USDT | Venta |
9,900 USDT | - |
9,800 USDT | Compra |
Y así sucesivamente.
Establecer un activador de stop (opcional)
Para el parámetro 12:
Puedes finalizar manualmente la operación de grid o establecer un activador Stop. Hay tres opciones para configurar los activadores de Stop:
- Activador de precio: se activa cuando el último precio o el precio de referencia del grid alcanza el precio take-profit o stop-loss que hayas establecido, lo que hace que el grid finalice.
- Activador de PnL: se activa cuando las ganancias totales del grid (calculadas por el precio de referencia) alcanzan las PnL de take-profit o stop-loss que hayas establecido, lo que provoca la finalización del grid.
- Activador del porcentaje de ROI: el sistema calcula las PnL correspondientes en función del porcentaje de ROI que hayas establecido, y el grid finaliza cuando las ganancias totales (calculadas por el precio de referencia) alcanzan el nivel de take-profit o stop-loss especificado.
Hay tres tipos de activadores Stop que puedes elegir en función de tus necesidades:
1. Activador de precio, que se activa cuando el último precio o el precio de referencia del grid alcanza el precio take-profit o stop-loss que hayas establecido, lo que hace que el grid finalice.
2. Activador de PnL, que se activa cuando las ganancias totales del grid (calculadas por el precio de referencia) alcanzan las PnL de take-profit o stop-loss que hayas establecido, lo que provoca la finalización del grid.
3. Activador del porcentaje de ROI: el sistema calcula las PnL correspondientes en función del porcentaje de ROI que hayas establecido, y el grid finaliza cuando las ganancias totales (calculadas por el precio de referencia) alcanzan el nivel de take-profit o stop-loss especificado.
1. Activador de precio, que se activa cuando el último precio o el precio de referencia del grid alcanza el precio take-profit o stop-loss que hayas establecido, lo que hace que el grid finalice.
2. Activador de PnL, que se activa cuando las ganancias totales del grid (calculadas por el precio de referencia) alcanzan las PnL de take-profit o stop-loss que hayas establecido, lo que provoca la finalización del grid.
3. Activador del porcentaje de ROI: el sistema calcula las PnL correspondientes en función del porcentaje de ROI que hayas establecido, y el grid finaliza cuando las ganancias totales (calculadas por el precio de referencia) alcanzan el nivel de take-profit o stop-loss especificado.
También puedes establecer si quieres mantener la posición abierta cuando el take-profit y el stop-loss del grid activen la finalización. Esta configuración es independiente de otras situaciones de finalización, como la finalización por margen insuficiente.
Cancelación de la orden
Para el parámetro n.º 13:
Puedes elegir entre cerrar todas las posiciones manualmente o automáticamente después de que se haya detenido el grid.
Cuando la opción "Cerrar todas las posiciones en stop" esté activada, el sistema cerrará automáticamente todas las posiciones abiertas al precio de mercado del símbolo cuando se detenga el grid. Esta opción no afectará a tu configuración de TP/SL. Si el precio alcanza el TP o el SL, tus posiciones se cerrarán o permanecerán abiertas en función de la configuración de tu TP/SL.
Ten en cuenta que, mientras el grid esté en funcionamiento, los siguientes escenarios provocarán la finalización del grid:
- Cierre manual del grid.
- El margin insuficiente puede ocasionar que algunas posiciones se liquiden o no se coloquen.
- Cuando se entrega el contrato, el producto deja de existir y la estrategia del grid se detendrá automáticamente. Durante el proceso de entrega, el sistema eliminará automáticamente tus órdenes limit y liquidará las posiciones abiertas.
El sistema te notificará si un grid se encuentra actualmente en funcionamiento. Por ejemplo, el apalancamiento recomendado para el grid trading es inferior a 20x. Si el apalancamiento sigue siendo superior a 20x, verás un segundo recordatorio para bajarlo.
¿Cómo se configuran los parámetros de Grid Trading?
Selecciona el contrato en el que se usará el bot de trading.
1. Modo de margen y apalancamiento para el Grid Trading
Todos los grids, ya sea en contratos USDⓈ-M o COIN-M, operan en el modo de margen Cruzado por defecto.
En este modo, el margen se junta y se reparte entre todos los pares de trading en la cuenta de Futuros del usuario.
Primero ajusta el apalancamiento. Ten en cuenta que el apalancamiento aumenta tanto las probabilidades de ganancias como de pérdidas. Con él, podrás aumentar los movimientos de precio relativamente pequeños para generar ganancias. Sin embargo, el apalancamiento es un arma de doble filo; úsalo con prudencia.
2. Precio mínimo o máximo
* No se puede modificar después de generar la orden del grid.
Establece los precios mínimo y máximo del grid. Si se superan estos precios, no se abrirán más posiciones. Por ejemplo, si el precio actual del futuro perpetuo BTCUSDT es 48,000 USDT y crees que el precio caerá cuando supere los 49,000 USDT, puedes establecer el precio máximo en 49,000 USDT. Una vez que el precio alcance los 49,000 USDT, el grid dejará de abrir posiciones.
3. Modo aritmético/geométrico:
* No se puede modificar después de generar la orden del grid.
Aritmético: cada grid tendrá una diferencia de precios equitativa.
El grid aritmético divide el rango de precios de grid_lower_limit a grid_upper_limit entre grid_count por una diferencia de precios igual.
El diferencial de precios entre cada grid es:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Luego se construye una serie de intervalos entre precios:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
En grid_upper_limit, n = grid_count
Ejemplo: price_diff aritmético = 100: 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400,... (el siguiente precio es 100 más alto que el anterior)
Geométrico: cada grid tendrá una proporción diferencial de precio equitativa.
El grid geométrico divide el rango de precios de grid_lower_limit a grid_upper_limit entre el grid_count por un ratio de precios igual.
El precio promedio en cada grid sería de:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
El diferencial de precios entre cada grid es:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%
Luego se construye una serie de intervalos entre precios:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit * price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit * price_ratio ^ (n-1)
En grid_upper_limit, n = grid_count
Ejemplo: price_diff_percentage geométrico = 10%: 1,000, 1,100, 1,210, 1,331, 1,464.1... (el siguiente precio es un 10% más alto que el anterior)
4. Grids (es decir, cantidad de órdenes limit)
* No se puede modificar después de generar la orden del grid.
- Mínimo: 2
- Máximo: 169
Nota: La diferencia de precios no puede ser menor al tamaño de tick, de lo contrario, se requerirá un ajuste en el Grid_count o en el límite mínimo/máximo del grid.
¿Cómo se calcula?
1) Grid aritmético, price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) ÷ gridCount < tickSize
2) Grid geométrico, min_price_diff = grid_lower_limit x price_ratio < tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit ÷ grid_lower_limit) ^ (1 ÷ grid_count)
5. Ganancia/Grid (después de deducir las comisiones de trading)
Si la ganancia o el grid es inferior a la comisión de maker, se te notificará que la ganancia total del grid podría no cubrir las comisiones de trading.
¿Cómo se calcula? (La ganancia/grid que se muestra es solo de referencia)
1) Grid aritmético
d = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
c = TradingFeeRate (tu tasa de comisión de maker actual)
profit_per_grid_lower = (grid_upper_limit * (1-c)) / (grid_upper_limit-d) - 1 - c
profit_per_grid_higher = (1-c) * d / grid_lower_limit-2c
Ejemplo: Intervalo de precios = 1,000 - 2,000, Grid_count = 10, Comisión = 0.1%
La diferencia de precio de cada grid es = (2000-1000) / 10 = 100
profit_per_grid_lower = (2000*(1-0.1%)) / (2000-100) - 1 - 0.1% = 5.05%
profit_per_grid_higher = (1-0.1%) * 100 / 1,000 - 2 * 0.1% = 9.79%
2) Grid geométrico
r = (grid_upper_limit/grid_lower_limit) ^ (1/grid_count）
c = TradingFeeRate (tu tasa de comisión de maker actual)
profit_per_grid_geo = (1-c) x r - 1 - c
Ejemplo: Intervalo de precios = 1,000 - 2,000, Grid_count = 10, Comisión = 0.1%
La relación de precios de cada grid es = (2,000 ÷ 1,000) ^ (1 ÷ 10) = 107.18%
Ganancia/grid = (1 - 0.1%) * 107.18% - 1 - 0.1% = 6.97%
6. Margen inicial
* No se puede modificar después de generar la orden del grid.
Margin inicial = initial_value / leverage
Puedes ajustar el porcentaje de la cantidad invertible hasta el 100% (Margen inicial = porcentaje * balance de margen). Te en cuenta que debe estar dentro del intervalo entre el min_initial_margin y el balance de margen.
Para el grid de Futuros USDⓈ-M:
Cálculo de min grid qty:
min grid qty = max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)
- Dirección neutra
min_initial_margin= min grid qty x sum (price)/(leverage x adjust_coef）
- Grid con dirección short o long
El “assuming price” (precio supuesto) se define según estas fórmulas:
assuming_price (COMPRA) = price*
assuming_price (VENTA) = max (mark_price, price)
* “price” se refiere al precio de cada orden de la estrategia de grid trading establecido automáticamente según los parámetros del grid. Esta definición aplica para cada caso en que “price” aparezca entre comillas en este artículo.
min_initial_margin = sum (min grid qty * assuming price + leverage * min grid qty * abs {min [0, side * (mark price - price)]}) / (leverage * adjust_coef)
Nota: Si estableciste un precio de activación, el precio de marca debe ser sustituido por el precio de activación.
Para el grid de Futuros COIN-M:
- Dirección neutra
min_initial_margin = min grid qty * sum (contract_multiplier / price) / (leverage * adjust_coef)
- Grid con dirección short o long
Precio supuesto ("assuming price"):
assuming_price (COMPRA) = price
assuming_price (VENTA) = max (mark_price, price)
min_initial_margin = min grid qty * sum (contract_multiplier / (leverage * assuming price ) + contract_multiplier * abs {min [0, side * (1 / Precio de la orden - 1 / mark price)]}) / adjust_coef
* "min grid qty” es el monto mínimo de trading del símbolo. Puedes encontrar más detalles en la página de las Reglas de trading.
* Si estableciste un precio de activación, el precio de marca debe ser sustituido por el precio de activación.
* Actualmente, adjust_coef tiene un valor predeterminado de 0.8. Se ajustará según las condiciones de mercado.
7. Inversión total
* No se puede modificar una vez generada la orden de grid
Inversión total = Margen inicial x apalancamiento
Inversión total = Margen inicial x apalancamiento
8. Cantidad/Orden
Para el grid de Futuros USDⓈ-M:
Dirección neutra:
grid_qty = adjust_coef * initial_margin * leverage / sum (price)
Grid con dirección short o long:
“assuming price” se define según esta fórmula:
assuming_price (COMPRA) = price
assuming_price (VENTA) = max (mark_price, price)
grid qty = adjust_coef x initial_margin x Leverage ÷ sum (assuming_price + leverage x abs (min (0, side x (mark_price-price)) ) )
* Si estableciste un precio de activación, el precio de marca debe ser sustituido por el precio de activación.
Para el grid de futuros COIN-M:
Dirección neutra:
grid qty = adjust_coef * initial_margin * leverage / sum (1 / price)
Grid con dirección short o long:
El “assuming price” (precio supuesto) se define según esta fórmula:
assuming_price (COMPRA) = min(mark price, price)
assuming_price (VENTA) = price
grid qty = adjust_coef x initial_margin x Leverage ÷ sum(contract_multiplier ÷ assuming_price + leverage x contract_multiplier x abs(min(0, side x (1 ÷ price - 1 ÷ mark price)) ) )
* Si estableciste un precio de activación, el precio de marca debe ser sustituido por el precio de activación.
9. Balance de margen disponible
En el modo Predeterminado, se mostrará el saldo de margen de tu cuenta de Futuros USDⓈ-M o COIN-M. En el modo de Margen de cartera, verás el saldo disponible en tu billetera Spot.
10. Trigger_type: Último precio / Precio de marca
* Opcional, se puede modificar antes de que se active el grid.
1) Tipo de activador del grid: Cuando el último precio o el precio de mercado que elijas alcance el precio de activación, el grid comenzará a funcionar.
2) Tipo de activador de stop: Cuando el último precio o el precio de mercado alcance el precio stop máximo o mínimo, el grid se detendrá.
11. Trigger_price
* Opcional, se puede modificar después de generar una orden de grid.
Tu orden del grid se activará cuando el último precio o el precio de marca suba o baje del precio de activación que hayas establecido.
12. Activador Stop
* Opcional, se puede modificar después de generar la orden del grid.
1. Activador de precio
- Para un grid en dirección neutral, se llama precio Stop Top
- Para un grid en long, se llama precio Take Profit
- Para un grid en short, se llama precio Stop Loss
El precio stop_upper_limit debe ser mayor que el precio máximo, el último precio y el precio de activación. Cuando el último precio de mercado alcanza el Stop_upper_limit, el grid dejará de funcionar.
Stop_lower_limit price
- Para un grid en dirección neutral, se llama precio Stop Bottom
- Para un grid en long, se llama precio Stop Loss
- Para un grid en short, se llama precio Take Profit
El precio stop_lower_limit debe ser menor que el precio mínimo, el último precio y el precio de activación. Cuando el último precio de mercado alcance el Stop_lower_limit, el grid dejará de funcionar.
2. Activador de PnL
El cálculo de la ganancia total será según el precio de referencia, que puede no ser coherente con los datos que se muestran en la página (los datos que se muestran en la página se calculan en función del último precio).
3. Activador de porcentaje de ROI
El sistema calculará las PnL correspondientes al porcentaje de ROI que hayas ingresado y determinará si se cumplen las condiciones para activar el TP/SL en función de las PnL estimadas.
4. Cerrar todas las posiciones en Stop TP/SL
También puedes establecer si quieres o no mantener la posición abierta cuando el take profit o el stop loss del grid activen la finalización. Esta configuración es independiente de otras situaciones de finalización, como la finalización por margen insuficiente.
13. Cerrar todas las posiciones en stop
* Opcional, se puede modificar después de generar la orden del grid.
Puedes activar esta función para cerrar automáticamente todas las posiciones abiertas del símbolo al precio de mercado cuando se detenga el grid. Esta opción no afectará a tu configuración de TP/SL. Si el precio alcanza el TP o el SL, tus posiciones se cerrarán o permanecerán abiertas en función de la configuración de tu TP/SL.
* Ten en cuenta que las sugerencias de configuración de parámetros anteriores son solo de referencia. El trading de futuros conlleva un riesgo sustancial y la posibilidad de incurrir en ganancias y pérdidas significativas. Las ganancias anteriores no son indicativas de ganancias futuras. Todo tu balance de margen podría ser liquidado en caso de un movimiento extremo de los precios. Binance no será responsable de ninguna de tus pérdidas.
¿Cómo calcular el margen actual?
position_notional = Latest_Mark_Price * size
position_notional_value = abs (position notional)
present notional = max (abs (position_notional + bid_notional de la orden abierta), abs (position_notional - ask_notional de la orden abierta))
*Abs: valor absoluto
ask_notional de la orden abierta = askNotional
bid_notional de la orden abierta = bidNotional
- Margen cruzado:
Margen actual = nocional actual ÷ apalancamiento actual - Margen aislado:
Margen actual = (nocional actual - position_notional_value) ÷ apalancamiento + isolatedWalletBalance
Mantener un margen óptimo es fundamental para garantizar el buen funcionamiento de tus operaciones con el Grid Trading de Futuros.
La función Agregar/Eliminar margen en el grid de Futuros de Binance ofrece flexibilidad para que gestiones el margen de tus operaciones en ejecución. En particular, esto puede servir para evitar liquidaciones, especialmente en un mercado volátil.
Agregar margen amortigua la operación, mientras que eliminarlo permite recuperar el exceso de fondos de una posición.
Sin embargo, ajustar el margen no afecta el tamaño real de la posición ni la Rentabilidad Financiera (ROE).
Sin embargo, ajustar el margen no afecta el tamaño real de la posición ni la Rentabilidad Financiera (ROE).
El monto máximo que puedes eliminar se determina por las ganancias obtenidas del grid o cualquier margen adicional que hayas agregado después de la creación del grid.
En otras palabras, el límite máximo de eliminación es el menor de los dos valores siguientes:
En otras palabras, el límite máximo de eliminación es el menor de los dos valores siguientes:
- tu balance actual menos el margen inicial;
- el monto máximo de retiro disponible en el balance de margen Cruzado del Bot de trading.
Ten en cuenta lo siguiente para el modo de Margen de cartera: la creación de tu grid de futuros y el ajuste del margen transferirán fondos de tu cuenta Spot. Si tienes habilitado el pago de comisiones en BNB, tu deducción de comisiones en BNB seguirá utilizando el activo en tu billetera de Futuros USDⓈ-M, lo que provocará cambios en el capital y el nivel de riesgo de la cuenta de Margen de cartera. Presta atención al nivel de riesgo para evitar la liquidación de la cuenta de Margen de cartera.
¿Cómo se usa la función agregar/eliminar margen en un grid en ejecución?
Si utilizas el sitio web de Binance:
1. Ve a la interfaz de trading y busca las órdenes que tienes en curso.
2. Luego, busca la posición que quieres ajustar. Haz clic en el botón [+] que se encuentra junto al margen inicial.
3. Aparecerá un cuadro emergente donde podrás elegir si agregar o eliminar margen.
4. Detalla la cantidad de margen que quieres agregar o eliminar del grid seleccionado.
Nota: La interfaz proporcionará información, como el cambio de balance de margen y el cambio de tasa de margen, para que puedas visualizar claramente el resultado de tu ajuste. Recuerda que ajustar el margen no modificará el tamaño de tu posición ni el ROE.
Si utilizas la versión Pro de la aplicación Binance:
1. Ve a [Bots de trading] - [Grid de futuros].
2. Toca [Todas las órdenes].
3. Toca [Ajustar margen].
Otra opción es que vayas a la página [Detalle de órdenes en ejecución] y toques el botón [+] junto a tu balance de margen.
4. Verás una ventana emergente. Elige [Agregar margen] o [Eliminar margen]. Luego, ingresa el monto de margen que deseas agregar o eliminar del grid seleccionado.
¿Cómo revisar los datos de mi grid?
| Tiempo | La hora de creación del grid |
| Símbolo | Haz clic en el apalancamiento junto al símbolo para ajustar el apalancamiento del grid |
| Margen inicial | Margin al momento de crear el grid |
| Beneficio total | Ganancia total = ganancia realizada + PnL no realizado + comisión de financiación Notas: Si la función [Cerrar todas las posiciones en stop] está habilitada con posiciones abiertas en el grid, todas las posiciones se cerrarán al precio de mercado después de que se detenga el grid. El PnL de las posiciones se cierre se incluye en las ganancias del grid. |
| Ganancia total (%) | ROI = ganancia total / margin_inicial * 100% |
| Ganancia emparejada | La ganancia total de cada orden emparejada. |
| PnL no emparejado | PnL no emparejado = ganancias totales - ganancias emparejadas |
| Beneficio realizado | El PnL realizado del grid trading está formado por las ganancias realizadas acumuladas de todas las órdenes completadas menos las comisiones de trading. Para el grid aritmético, Ganancia total = Cantidad de órdenes completadas * Ganancia/Grid - Comisión total |
| PnL no realizado | Las ganancias y pérdidas no realizadas de las posiciones abiertas, calculadas con base en el último precio y el porcentaje de retornos sobre el patrimonio |
| Duración | El tiempo de funcionamiento del grid desde su activación |
| Precio de liquidación | Consulta el cálculo del precio de liquidación de los contratos de futuros USDⓈ-M y los contratos de futuros COIN-M. |
| Tasa de riesgo de los bots | La tasa de riesgo de bots (BRR) indica la probabilidad de que el grid finalice debido a que no hay margen suficiente. Una tasa más baja supone un riesgo más alto. Si la tasa de riesgo de bots baja de 1.0, el grid caducará. BRR = balance de margen / margen actual = (balance de todas las billeteras + PnL no realizadas) / margen actual Consulta el cálculo del margen actual para obtener más información. Notas: Las condiciones de mercado extremas pueden generar discrepancias entre la tasa mostrada y el estado real del grid. Esta proporción sirve solo como referencia. Comprueba siempre el estado real del grid para obtener información precisa. |
| Estado del grid |
|
- Finalización del grid
Puedes hacer clic en [Finalizar] en [Acción] para detener el grid. También puedes optar por cancelar las órdenes sin completar y cerrar todas las posiciones manualmente o automáticamente después de que se detenga el grid.
Cuando la opción [Cancelar todas las órdenes en stop] esté activada, el sistema cancelará automáticamente todas las órdenes sin completar de ese símbolo cuando se detenga el grid. Cuando la opción [Cerrar todas las posiciones en stop] esté activada, el sistema cerrará automáticamente todas las posiciones abiertas en el símbolo al precio de mercado cuando se detenga el grid.
- Orden de grid en curso
Puedes ver todas tus órdenes abiertas, incluidas las órdenes parcialmente completadas.
- Órdenes completadas
Puedes ver un resumen de todas las órdenes completadas. Cada transacción consiste en un par de órdenes de compra y venta correspondientes. Las ganancias se calculan en función de cada par de órdenes de compra y venta emparejadas.
Ten en cuenta que la comisión de BNB se convierte en activos de margen utilizando el tipo de cambio en tiempo real al momento de la transacción.
¿Cómo puedo consultar mi historial de grids?
Ve a la pestaña [Historial] para comprobar el historial de órdenes de grid y ver sus detalles.
Estado del grid
Cancelado: finalizaste manualmente el grid
Caducado/vencido: el grid finalizó por alguno de los siguientes motivos:
- No se generó la orden
- Creaste o cancelaste manualmente una orden, lo que provocó que el grid se detuviera (solo para las órdenes de grid antiguas)
- El precio de mercado ha alcanzado el nivel de take profit o el precio stop loss de la estrategia de grid
- Se liquidó la posición
- Se alcanzó la cantidad máxima de órdenes abiertas
- Balance insuficiente en la cuenta de margen
- El precio de la orden está por encima del precio limit
- El mercado está cerrado o suspendido
- No se pudo cerrar o completar una posición
- Se superó el valor nocional máximo permitido en el nivel de apalancamiento actual
¿Qué podría causar una cancelación automática de mi grid de Futuros en Binance?
Un ajuste del apalancamiento máximo del símbolo
1. ¿Qué sucede si Binance ajusta el apalancamiento máximo de un símbolo?
Si Binance ajusta el rango de apalancamiento para un símbolo en particular, las órdenes de grid activas que usen apalancamiento por encima de este nuevo límite caducarán cada vez que se genere una nueva orden.
Si Binance ajusta el rango de apalancamiento para un símbolo en particular, las órdenes de grid activas que usen apalancamiento por encima de este nuevo límite caducarán cada vez que se genere una nueva orden.
Por ejemplo, si ADAUSDT inicialmente tenía un apalancamiento máximo permitido de 75x y luego sufre un desapalancamiento a 70x, todos los grids en ejecución con un apalancamiento entre 71x y 75x finalizarán apenas se generen nuevas órdenes.
2. ¿Cómo evito que mi grid caduque debido a cambios en el apalancamiento?
- Controla atentamente los ajustes de apalancamiento en la interfaz de trading de Binance Futures para asegurarte de que esté dentro del rango aceptable para tus pares de trading.
- Usar un nivel de apalancamiento exactamente dentro del rango de apalancamiento máximo actual puede ofrecer algunos buffers de seguridad.
- Siempre consulta las Reglas de trading para controlar el apalancamiento máximo por símbolo en los mercados de Futuros USDⓈ-M y COIN-M.
Deslistado de símbolos
En raras ocasiones, un par de trading puede ser eliminado de las listas. Esto hará que todas las órdenes del grid correspondientes caduquen. Para estos casos, siempre mantente alerta a los anuncios de Binance.
Margen insuficiente
Los grids también pueden caducar si no hay suficiente margen de respaldo. Asegúrate de supervisar la proporción de riesgo de los bots de tu cuenta y recargar tu margen según sea necesario.
Liquidación
Si el mercado se mueve sustancialmente en la dirección opuesta a tu posición, el riesgo de liquidación aumenta. Usar un apalancamiento más bajo o agregar más margen te ayudará a mitigar el riesgo.
Comprender la función de Cerrar todas las posiciones en stop
La función de Cerrar todas las posiciones en stop (CPS) permite a los traders detener su estrategia de trading y gestionar sus posiciones abiertas de manera más efectiva. Está diseñada para que los traders tengan más control sobre sus posiciones abiertas cuando deciden terminar o detener su estrategia de grid trading.
Al terminar tu estrategia de grid, puedes elegir si quieres mantener la posición abierta o cerrada con las órdenes Market.
En estos momentos, admitimos la opción de mantener las posiciones abiertas en dos situaciones. El primero es un caso de take-profit y stop-loss, [Cerrar todas las posiciones en stop TP/SL], y el segundo incluye todos los demás casos de finalización, [Cerrar todas las posiciones en stop].
Por ejemplo, si quieres detener tu grid de perpetuos BTCUSDT (o cualquier otro grid de par de trading), se te pedirá que selecciones si el sistema debería cerrar todas las posiciones abiertas; este ajuste es aplicable en todos los casos de finalización, excepto en aquellos en los que el take-profit y stop-loss activen la finalización.
- Si eliges "Sí, ayúdame a cerrar todas las posiciones" significa que todas las posiciones actuales se cerrarán al precio de mercado vigente una vez que termine el grid.
- Si eliges "No, yo me encargo", deberás cerrar manualmente todas las posiciones después de que termine el grid.
Si has establecido un precio stop-loss y quieres establecer una configuración de CPS diferente a la de otros casos, puedes establecer [Cerrar todas las posiciones en stop TP/SL].
Preestablecer la función de CPS
Al momento de configurar la orden de grid, tienes la opción de preestablecer si quieres activar la función de CPS. Esto significa que puedes decidir de antemano si tus posiciones se deben cerrar automáticamente al precio de mercado una vez que se detenga el grid, lo cual proporciona más automatización y tranquilidad.
Notas:
Independientemente de si eliges habilitar o deshabilitar la función de CPS, el sistema cancelará las órdenes abiertas del grid cuando finalice el grid.
Si se activa la función de CPS, todas las posiciones asociadas a ese grid se cerrarán al precio de mercado actual. Si se desactiva, las posiciones permanecerán abiertas, pero debes administrarlas manualmente después de que finalice el grid.
Básicamente, la función de Cerrar todas las posiciones en stop te proporciona un nivel adicional de administración de la estrategia.
Si terminas el grid, pero eliges mantener tus posiciones, puedes revisarlas bajo la pestaña [En ejecución] y usar órdenes Market u órdenes Limit para cerrar cualquier posición.
Si usas una orden Limit para cerrar una posición, puedes revisar las órdenes abiertas en la pestaña [En ejecución] y cancelar cualquier orden que creas conveniente.
Para ver las órdenes ejecutadas, ve a la página [Orden de bots de trading].
